债券持有期收益率怎么算的。

1. 债券持有期收益率怎么算的。

决定债券收益率的主要因素有债券的票面利率、期限、面值和购买价格。最基本的债券收益率计算公式为:债券收益率= (到期本息和一发行价格) ÷ (发行价格×偿还期限) × 100%由于债券持有人可能在债券偿还期内转让债券，因此，债券的收益率还可以分为债券出售者的收益率、债券购买者的收益率和债券持有期间的收益率。其各自的计算公式如下:债券出售者的收益率=(卖出价格－发行价格＋持有期间的利息) ÷(发行价格×持有年限) ×100%债券购买者的收益率= (到期本息和-买人价格) + (买人价格x剩余期限) x 100%债券持有期间的收益率= (卖出价格一买人价格＋持有期间的利息) ÷(买人价格×持有年限) × 100%在计算债券收益的时候，如果把获得的利息进行再投资的因素也考虑进来，把所获利息的再投资收益计入债券收益，据此计算出来的收益率，即为复利收益率。通常情况下，不同类型债券的债券收益率都是不同的，以F面两种债券为例，来给大家介绍一下具体的计算过程。1.债券是年利率为单利的债券债券投资收益率是指在一定时期内购买债券的收益与投资额的比率。当投资者在市场以价格P购买某种价值为M、 利率为r (单利)，期限为N、待偿期(离到期的时间)为n，且到期次偿还本 息的既发债券时，对于每一单位的债券来说， 到期收益为M (1+rN)，现在的买人价格为P，故其总收益为M (1＋rN) －P，其总收益率为[M(I＋rN) －P] ÷P，因该债券离到期的时间还有n年，则其年平均投资收益率R的计算公式为:R=[M (1＋rN) － P] ÷Pn当投资者购买刚刚发行的新债时，若债券的发行价格和面值相同，则此时债券的投资收益率就是债券的票面利率。若发行价格高于(或低于)面值，则债券的投资收益率就会低于(或高于)票面利率。若购买的是分期付息的债券，因只有待偿期的利息收入，其投资收益率的计算公式为:R=[M(1＋m) －P] ÷Pn2.债券是折价发行的债券有些债券在票面上并不标明利率，而在债券期满时根据票面值- -次偿还本息，这样的债券往往采取折价的方法发行，其收益率的计算公式为:R=(M-P) +Pn若购买的是既发债券，其收益率的计算公式为:R=(M－P) ÷PN通过这些公式，我们很容易计算出债券的收益率，从而指导我们做债券投资的决策。

2. 债券持有期收益率怎么算的？

2019-证券分析师胜任能力资格考试-发布证券研究报告业务-009-002-债券当期收益率、到期收益率、即期利率、持有期收益率、赎回收益率的计算

3. 债券的持有期收益率

债券持有期间的收益率=[年利息收入+（卖出价格-买入价格）/持有年数]/买入价格*100%。
如某人于1993年1月1日以120元的价格购买了面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付一次利息的1992年发行的10年期国库券，并持有到1998年1月1日以140元的价格卖出，则债券持有期间的收益率=（140-120+100*10%*5）/（120*5）*100%=11.7%。
债券持有期收益率是指买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益，包括持有债券期间的利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。

扩展资料：
债市与股市的关系有：债市与股市同向变化；债市与股市反向变化；债市与股市其中一者变动较缓或基本不变，其中一者变动较大。
1、股票市场是债券市场的一个组成部分：它是根据财经法规制度，按照管理层次的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。市值是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。
2、股票市场以债券市场为中心，股票市场对企业管理中所需资金的筹集、投放、运用和分配以及贯穿于全过程的决策谋划、预算控制、分析考核等所进行的全面管理。
3、股票市场职能的控制性决定了必须以债券市场要素为中心。股票市场的职能包括财务预测、财务决策、财务计划、财务控制和财务分析评价。其中，财务决策和财务控制处于关键地位，关系到企业的兴衰成败。

4. 债券持有期年均收益率计算

1，持有期收益率=(1000*10%+(1000-1020)/1020*100%=7.843%。  2，持有期年均收益率=7.843%/.025=31.73%。  3，这个是债券持有至到期的，所以卖出价和面值是一样的。

5. 债券持有期收益率公式

债券持有期收益率公式是（总年利息收入+（卖出价格-买入价格））/（持有年数*买入价格）*100%。债券持有期收益率是指买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益，包括持有债券期间的利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。债券是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。 债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。债券收益率是投资于债券上每年产生出的收益总额与投资本金总量之间的比率。决定债券收益率的要素主要有利率、期限、购买价格。这三个要素之间的变动决定了债券收益率的高低。一般来说，债券给投资者带来的收入有按债券的既定利率计算的利息收入。认购价格与偿还价格之间的差益差损。将所得利息和差益差损等再投资的收益。按照这三种不同的收入分别计算收益率，可分为直接收益率，单利最终收益率和复利最终收益率，直接收益率是按既定利率计算的年利息收入与投资本金的比率。

6. 债券持有期收益率计算？ 急~~~

票面利率8%，发行时市场利率8%，所以平价发行，发行价为100元。一年后收益率降为7%，债券还有9年到期，此时的市场价格为106.52元
在excel中输入=PV(7%,9,8,100)可计算得。

期间获得一次利息8元，所以持有期收益率=(106.52-100+8)/100=14.52%

关于期权，是衍生品，100美元只是期权合约价格，不是实际支付购买资产的价格，是有很高的杠杆效应的，就好比是买1万块的东西，交100的定金一样。

7. 债券的持有期收益率

债券持有期间的收益率=[年利息收入+（卖出价格-买入价格）/持有年数]/买入价格*100%。
如某人于1993年1月1日以120元的价格购买了面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付一次利息的1992年发行的10年期国库券，并持有到1998年1月1日以140元的价格卖出，则债券持有期间的收益率=（140-120+100*10%*5）/（120*5）*100%=11.7%。
债券持有期收益率是指买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益，包括持有债券期间的利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。

扩展资料：
债市与股市的关系有：债市与股市同向变化；债市与股市反向变化；债市与股市其中一者变动较缓或基本不变，其中一者变动较大。
1、股票市场是债券市场的一个组成部分：它是根据财经法规制度，按照管理层次的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。市值是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。
2、股票市场以债券市场为中心，股票市场对企业管理中所需资金的筹集、投放、运用和分配以及贯穿于全过程的决策谋划、预算控制、分析考核等所进行的全面管理。
3、股票市场职能的控制性决定了必须以债券市场要素为中心。股票市场的职能包括财务预测、财务决策、财务计划、财务控制和财务分析评价。其中，财务决策和财务控制处于关键地位，关系到企业的兴衰成败。

8. 债券持有到期收益率的计算方法

                                                                                             01                                                              息票债券到期收益率的计算方法：到期收益率=（债券面值*债券年利率*剩余到期年限+债券面值-债券买入价）/(债券买入价*剩余到期年限)*100%。
                                                                                                                                                                                                                                  02                                                              一次还本付息债券到期收益率的计算方法：到期收益率=[债券面值（1+票面利率*债券有效年限）-债券买入价]/（债券买入价*剩余到期年限）*100%
                                                                                                                                                                                                                                  03                                                              贴现债券到期收益率的计算方法：到期收益率=（债券面值-债券买入价）（债券买入价*剩余到期年限）*100%  长期债券到期收益率
                                                                                                                                                                                                                                  04                                                              长期债券到期收益率的计算方法：长期债券到期收益率采取复利计算方式(相当于求内部收益率)。